サラリーマンができる投資は何か?ということを考えています。投信歴10年、個別株歴7年ですはーと
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結い2101 鎌倉投信の運用報告書が届きました(2014)
2014年10月10日 (金) | 編集 |
結い2101 運用報告書第五期が届きましたので備忘までにブログにメモを残しておこうと思います。

最近、投資信託の運用報告書や投資信託について触れていませんが、
「特に変わったことがないから書いていないだけ」となりそうです。


過去のブログを追ってみましたが運用報告書にを頂いたことへのメモは2012年にメモを残していました。

結い2101 鎌倉投信の運用報告書が届きました3(2012)
 http://indexinvest.blog32.fc2.com/blog-entry-1699.html

いくつかの方法でお金を運用していますが、「片面」、「側面」だけでお金を見ないようにするために
することもあります。

ただし、不動産運用や金の運用などは運用ノウハウや長期的な展望がわからないため避けるようにしてます。


さて、運用報告書を開いて読み進めていくことにします。


■P1
 設定依頼の運用実績
 こちらは、基準価額、株式組入れ比率、債券組み入れ比率、純資産総額が記載されています。
■設定以来の運用実績
 設定日2010年3月29日 基準価額10,000円  純資産総額 3.07億円 株式組入比率ー
 1期 2010年7月20日 基準価額 9,889円  純資産総額 3.65億円 株式組入比率 31.3%
 2期 2011年7月19日 基準価額10,573円  純資産総額 6.08億円 株式組入比率 64.1%
 3期 2012年7月19日 基準価額10,684円  純資産総額18.11億円 株式組入比率 61.1%
 4期 2013年7月19日 基準価額13738円  純資産総額47.93億円 株式組入比率 57.5%
 5期 2014年7月22日 基準価額14561円  純資産総額101.74億円 株式組入比率 57.0%

■当期中の基準価額の推移
 ~ 略 ~

■P3
■当期組み入れのいい会社についての記載
 ・HASUNA 非上場
 テーマ「共生」:ジュエリーに関わる全ての人をフェアトレードで幸せにするいい会社
 HASUNA ホームページ http://www.hasuna.co.jp/
 HASUNA  会社概要ホームページ http://www.hasuna.co.jp/company/

 HASUNA、白木社長のお話は、一度ブログでもメモしました
 

 『本物のリーダーシップ』 ~ 一人ひとりの小さな一歩が未来を拓く に参加しました。#2
 http://indexinvest.blog32.fc2.com/blog-entry-1799.html


・日本空調サービス
 テーマ「人」:見えない空気を分けるという特殊空調でニッチな企業を目指すいい会社

・トレジャーファクトリー
 テーマ「人」:もったいないから始まった、社員の個性を大切にするリサイクル、リユースのいい会社

・オイシックス
 テーマ「共生」:おいしい野菜の流通と社会貢献が一緒になったいい会社

・リブセンス
 テーマ「人」:利他の姿勢を大事にする経営者の脂質が社員のモチベーションを高めるいい会社 

 リブセンス村上社長の話もいかにメモしています。
 IRフォーラムに参加しました。参加セミナー#2 リブセンス
 http://indexinvest.blog32.fc2.com/blog-entry-1946.html

・堀場製作所
 テーマ「匠」:「測る」技術で世界をリードするグローバルニッチないい会社

・前田工繊
 テーマ「共生」:福井の伝統産業である繊維を応用し、地元の社員を大切にするいい会社

■売却をした会社
 ・雪国まいたけ
 バングラディッシュでのもやしの原料となる緑豆の栽培の製品化が進まなかったこと
 昨年、過年度の決算に対して修正が入り、自己資本比率が低かったことなど

 ・日立建機
 建機を利用した地雷撤去を世界各國で行っていた子会社山梨日立毛建機の取り組みを評価していたが、
 昨年同子会社を売却し、主な当理由が見つからなかった。



ここまで投資先の会社名の増減についてですが、上場してしばらく経っている企、上場して間もない企業などが
入り混じっていいて、小型が中心なところは「結い2101」らしいと感じます。

■P7 組入資産の明細
 インデックス運用にはない、面白さがありますね。
 どこらへんか?というとリブセンス3千株、評価額300万円となっています。
 ここが、その他の銘柄を見ていると基本的に1.3億~1.6億が基本ウェートのように見えますが、
 それと比べるとかなり少ないですね。
 まだ、組み入れが完了していなそうに見受けます。

 もう一つ、デジタルハーツの保有株数が3.3万株から0株へ、ハーツユナイテッドの保有株式が
 5.5万株になっていますが、こちらについても何も触れられていませんが、組み入れ資産明細
 に組み入れている銘柄の社名が変わったのであれば記載していただけると優しいように思いました。

■公社債組み入れ
 公社債も入っているため株式投信から いい会社への投信に少しずつ変わってきています。
 ・株式会社トビムシ 第一回無担保社債
 ・株式会社トビムシ 第二回無担保社債
 ・未来教育研究所株式会社 第一回無担保社債
 ・池内タオル株式会社 第一回無担保社債
 ・株式会社HASUNA 第一回無担保社債

■結い2101
http://www.morningstar.co.jp/FundData/SnapShot.do?fnc=2010032902
シャープレシオ 1年間2.13 、3年間1.38 2014/9/19時点

■ひふみ投信
http://www.morningstar.co.jp/FundData/SnapShot.do?fnc=2008100102
シャープレシオ 1年間2.34、3年間1.65 2014/9/19時点

■eMAXIS TOPIXインデックス
http://www.morningstar.co.jp/FundData/SnapShot.do?fnc=2009102802
シャープレシオ 1年間1.21、3年間1.14 2014/9/19時点

■eMAXIS 先進国インデックス
シャープレシオ 1年間2.82、3年間1.61

eMAXISTOPIXインデックスを記載しているのはインデックス運用の場合のシャープレシオをメモするためです。
先進国株式インデックス(MSCIコクサイ連動インデックス)はお金を運用する投資信託としては良さそうな
値が出ていますね。


鎌倉投信の運用や投資先という意面では、「いい会社」という表現が多いですが、おそらく以下の定義
です。
・本業で利益を上げていること
・社会をよくする努力をしている会社(社会をよくする取り組みをしている会社)


■日本で一番投資したい会社など、鎌倉投信に関する書籍とか

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